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    云博开户网-方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.02% 请保持关注

      时间:2020-01-09 14:42:44   点击:624

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    云博开户网,金融界基金10月24日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级b下跌0.99%,成交121.86万元。截至目前场内价格为1.799元, 当前本基金场外净值为1.7510元,环比上个交易日下跌1.02%,溢价率为2.74%,价格杠杆为1.525,净值杠杆为1.598,当前母基金净值为1.3940,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌53.54%,上折需母基金涨8.30%。

    金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.69%,近3个月本基金净值上涨1.39%,近6月本基金净值上涨0.69%,近1年本基金净值上涨34.69%,成立以来本基金累计净值为1.7510元,同期跟踪指数的涨幅为-0.70%。

    本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

    本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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